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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 724.00 | 4 810.00 | 19 914.00 | 24 724.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 824.00 | 4 810.00 | 63 014.00 | 67 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
072 Créances – Autres | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
084 Disponibilités | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
110 Total général Actif | 122 736.00 | 4 810.00 | 117 926.00 | 122 736.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 58 212.00 | | | 58 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 627.00 | | | 88 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
242 Autres charges externes. | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
252 Charges sociales | 385.00 | | | 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 687.00 | | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 693.00 | | | 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 077.00 | | | 4 077.00 |