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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 379.00 | 287.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 666.00 | 379.00 | 313 287.00 | 313 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 384 101.00 | | 384 101.00 | 384 101.00 |
CF Disponibilités | 59 953.00 | | 59 953.00 | 59 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 934.00 | | 445 934.00 | 445 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 599.00 | 379.00 | 759 220.00 | 759 599.00 |
CU Autres participations | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 110.00 | 186 110.00 | | 186 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
DG Autres réserves | 434 524.00 | 433 697.00 | | 434 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 132.00 | 827.00 | | 95 132.00 |
DL TOTAL (I) | 734 377.00 | 639 245.00 | | 734 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | | | 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616.00 | 864.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 843.00 | 864.00 | | 24 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 220.00 | 640 109.00 | | 759 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 146.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 527.00 | 25 516.00 | | 125 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 395.00 | 24 689.00 | | 30 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 132.00 | 827.00 | | 95 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 287.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 288.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 101.00 | 384 101.00 | | 384 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 781.00 | 385 781.00 | | 385 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |