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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 657.00 | 4 513.00 | 2 143.00 | 6 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 431.00 | 8 486.00 | 1 944.00 | 10 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 087.00 | 13 000.00 | 4 088.00 | 17 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 217.00 | 10 890.00 | 15 327.00 | 26 217.00 |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CF Disponibilités | 133 249.00 | | 133 249.00 | 133 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 660.00 | 10 890.00 | 149 770.00 | 160 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 748.00 | 23 890.00 | 153 858.00 | 177 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 26 092.00 | 67 006.00 | | 26 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 573.00 | 39 386.00 | | 68 573.00 |
DL TOTAL (I) | 95 215.00 | 106 942.00 | | 95 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184.00 | 2 968.00 | | 4 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 467.00 | 10 912.00 | | 17 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 959.00 | 41 848.00 | | 36 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 643.00 | 55 759.00 | | 58 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 858.00 | 162 701.00 | | 153 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 639.00 | | 419 639.00 | 419 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 639.00 | | 419 639.00 | 419 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 147.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 147.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -147.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 224.00 | 7 666.00 | | 19 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 854.00 | 326 089.00 | | 421 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 281.00 | 286 702.00 | | 353 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 573.00 | 39 386.00 | | 68 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 850.00 | | 4 437.00 | 12 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 17 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 650.00 | | 4 437.00 | 12 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 626.00 | 2 374.00 | | 10 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 626.00 | 2 374.00 | | 10 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
UX Autres créances clients | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |