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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 801.00 | 51 192.00 | 21 609.00 | 72 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 603.00 | 11 430.00 | 18 173.00 | 29 603.00 |
040 Immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 003.00 | 62 622.00 | 59 381.00 | 122 003.00 |
072 Créances – Autres | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
084 Disponibilités | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 062.00 | | 48 062.00 | 48 062.00 |
110 Total général Actif | 170 065.00 | 62 622.00 | 107 443.00 | 170 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 078.00 | 80 982.00 | | 107 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 4 473.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 578.00 | 85 455.00 | | 111 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 603.00 | 9 076.00 | | 10 603.00 |
242 Autres charges externes. | 31 209.00 | 32 376.00 | | 31 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | 221.00 | | 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 685.00 | 20 280.00 | | 26 685.00 |
252 Charges sociales | 14 402.00 | -75.00 | | 14 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 538.00 | 12 023.00 | | 12 538.00 |
262 Autres charges | 1 888.00 | 2 002.00 | | 1 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 438.00 | 75 904.00 | | 97 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 139.00 | 9 551.00 | | 14 139.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 511.00 | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 211.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 592.00 | 8 829.00 | | 13 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 637.00 | | | 111 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 054.00 | | | 6 054.00 |