| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 992.00 | 71 628.00 | 9 363.00 | 80 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 598.00 | 14 262.00 | 21 335.00 | 35 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 589.00 | 85 891.00 | 34 699.00 | 120 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 230.00 | | 439 230.00 | 439 230.00 |
BZ Autres créances | 185 036.00 | | 185 036.00 | 185 036.00 |
CF Disponibilités | 147 498.00 | | 147 498.00 | 147 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 764.00 | | 771 764.00 | 771 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 353.00 | 85 891.00 | 806 462.00 | 892 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 334 820.00 | 147 067.00 | | 334 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 212.00 | 199 853.00 | | 83 212.00 |
DL TOTAL (I) | 423 532.00 | 352 420.00 | | 423 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | 422.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 247.00 | 78 825.00 | | 102 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 170.00 | 202 196.00 | | 278 170.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 931.00 | 281 643.00 | | 382 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 462.00 | 634 063.00 | | 806 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 931.00 | 288 497.00 | | 382 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
FG Production vendue services | 2 199 112.00 | | 2 199 112.00 | 2 199 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 538.00 | | 2 200 538.00 | 2 200 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 541.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 627.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 18 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 18 000.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | 1 948.00 | | 2 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 16 619.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | 18 567.00 | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 784.00 | -567.00 | | -2 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 032.00 | 70 512.00 | | 25 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 360.00 | 1 674 167.00 | | 2 201 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 149.00 | 1 474 314.00 | | 2 118 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 212.00 | 199 853.00 | | 83 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 998.00 | | 22 592.00 | 101 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 120 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 116 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 798.00 | | 21 792.00 | 98 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 800.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 149.00 | 16 541.00 | 2 800.00 | 72 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 149.00 | 16 541.00 | 2 800.00 | 72 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 230.00 | 439 230.00 | | 439 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 115 459.00 | 115 459.00 | | 115 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 266.00 | 628 266.00 | | 628 266.00 |
VW T.V.A. | 188 254.00 | 188 254.00 | | 188 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 931.00 | 382 931.00 | | 382 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 004.00 | 2 102.00 | | 5 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 724.00 | 2 691.00 | | 14 724.00 |
ST Autres comptes | 70 281.00 | 48 075.00 | | 70 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 898.00 | 19 119.00 | | 26 898.00 |
YT Sous‐traitance | 654 611.00 | 398 426.00 | | 654 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 103.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | 1 407.00 | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 120.00 | 3 509.00 | | 7 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 259.00 | 132 353.00 | | 324 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 485.00 | 109 198.00 | | 315 485.00 |
ZE Dividendes | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 514.00 | 471 415.00 | | 766 514.00 |