| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610 934.00 | | 2 610 934.00 | 2 610 934.00 |
AH Fonds commercial | 462 073.00 | 231 038.00 | 231 035.00 | 462 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 715 180.00 | 4 857 591.00 | 4 857 589.00 | 9 715 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434 191.00 | | 434 191.00 | 434 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 5 267 533.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 221 705.00 | 134 132.00 | 57 087 574.00 | 57 221 705.00 |
BZ Autres créances | 47 386 879.00 | | 47 386 879.00 | 47 386 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 609 682.00 | 134 132.00 | 104 475 550.00 | 104 609 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 5 401 665.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 157 640.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 557 232.00 | 16 557 232.00 | | 16 557 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 674 049.00 | 41 674 049.00 | | 41 674 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 681 968.00 | 1 681 968.00 | | 1 681 968.00 |
DG Autres réserves | 1 977 624 755.00 | 1 976 812 171.00 | | 1 977 624 755.00 |
DH Report à nouveau | 195 259 474.00 | 195 259 474.00 | | 195 259 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 492 875.00 | 31 857 395.00 | | 104 492 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 170 782 430.00 | 170 782 430.00 | | 170 782 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 027 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 1 346 583 571.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 295 908.00 | 15 790 505.00 | | 32 295 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 082 255.00 | 18 092 896.00 | | 9 082 255.00 |
EA Autres dettes | 17 392 349.00 | 44 536 516.00 | | 17 392 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 1 665 812 998.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 747 192.00 | | | 747 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 324 690.00 | 28 273 571.00 | 73 598 260.00 | 45 324 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 324 690.00 | 28 273 571.00 | 73 598 260.00 | 45 324 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 598 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 620 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 369 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 135 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 728.00 | |
GE Autres charges | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 734 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 863 579.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 380 665.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 428 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 462 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 676 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 251 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 264 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 412 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 228 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143 593.00 | 97 749.00 | | 1 143 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 428 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143 593.00 | 526 632.00 | | 1 143 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 696.00 | 375 217.00 | | 139 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 696.00 | 517 981.00 | | 139 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003 897.00 | 8 651.00 | | 1 003 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 816.00 | 194 216.00 | | 246 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 507 552.00 | -13 798 600.00 | | -26 507 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 798 655.00 | 89 965 909.00 | | 161 798 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 305 780.00 | 58 108 514.00 | | 57 305 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 492 875.00 | 31 857 395.00 | | 104 492 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 037 984.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 037 984.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 788 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 788 187.00 | | | 12 788 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092 165.00 | 1 017 728.00 | | 4 092 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070 901.00 | 1 017 728.00 | | 4 070 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 157 640.00 | | | 157 640.00 |
6T Sur comptes clients | 134 132.00 | | | 134 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 772.00 | | | 291 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 772.00 | | | 291 772.00 |