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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 228 943.00 | | 228 943.00 | 228 943.00 |
AP Constructions | 16 252.00 | 15 000.00 | 1 252.00 | 16 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 489.00 | 11 826.00 | 40 663.00 | 52 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 239.00 | 16 179.00 | 3 059.00 | 19 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 846.00 | 43 456.00 | 276 389.00 | 319 846.00 |
BT Marchandises | 79 719.00 | | 79 719.00 | 79 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
BZ Autres créances | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CF Disponibilités | 124 739.00 | | 124 739.00 | 124 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 442.00 | | 248 442.00 | 248 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 288.00 | 43 456.00 | 524 832.00 | 568 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
DH Report à nouveau | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
DL TOTAL (I) | 125 904.00 | | | 125 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 634.00 | | | 252 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 184.00 | | | 84 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 928.00 | | | 398 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 832.00 | | | 524 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 921.00 | | | 197 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 601.00 | | 1 245.00 | 318 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 393.00 | | | 229 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 738.00 | | 1 244.00 | 86 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | 1.00 | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 339.00 | 9 118.00 | | 34 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 889.00 | 9 118.00 | | 33 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 185.00 | 84 185.00 | | 84 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
UX Autres créances clients | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 599.00 | 52 012.00 | 50 809.00 | 252 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 890.00 | 38 576.00 | 2 314.00 | 40 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 508.00 | 197 921.00 | 50 809.00 | 398 508.00 |