| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383.00 | 899.00 | 1 484.00 | 2 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 429.00 | 899.00 | 26 530.00 | 27 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 091.00 | 899.00 | 90 192.00 | 91 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 45 931.00 | 64 204.00 | | 45 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 615.00 | -18 273.00 | | 12 615.00 |
DL TOTAL (I) | 61 846.00 | 49 231.00 | | 61 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 4 848.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 020.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 486.00 | 18 846.00 | | 27 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 346.00 | 24 714.00 | | 28 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 192.00 | 73 945.00 | | 90 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 107 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 2 000.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | 1 560.00 | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 289.00 | -448.00 | | -1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 903.00 | 68 037.00 | | 107 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 288.00 | 86 310.00 | | 95 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 615.00 | -18 273.00 | | 12 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 852.00 | 8 359.00 | 782.00 | 19 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | 1 133.00 | 782.00 | 2 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 820.00 | 7 226.00 | | 17 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374.00 | 1 307.00 | 782.00 | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | 1 307.00 | 782.00 | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
UX Autres créances clients | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |