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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 308.00 | 244 891.00 | 326 417.00 | 571 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 057.00 | 20 960.00 | 8 098.00 | 29 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 529.00 | 265 851.00 | 354 678.00 | 620 529.00 |
BP En cours de production de services | 78 892.00 | | 78 892.00 | 78 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
BZ Autres créances | 437 481.00 | | 437 481.00 | 437 481.00 |
CF Disponibilités | 1 135 194.00 | | 1 135 194.00 | 1 135 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 752.00 | | 1 740 752.00 | 1 740 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 281.00 | 265 851.00 | 2 095 431.00 | 2 361 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 009.00 | 587 009.00 | | 587 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344.00 | 11 696.00 | | 1 344.00 |
DH Report à nouveau | -583 204.00 | -16 416.00 | | -583 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 972.00 | -577 141.00 | | 505 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 000.00 | 95 000.00 | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 599 556.00 | 113 584.00 | | 599 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 358.00 | 675 056.00 | | 620 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 522.00 | 25 457.00 | | 18 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 117.00 | | | 320 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 923.00 | 30 664.00 | | 70 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 873.00 | 60 286.00 | | 99 873.00 |
EA Autres dettes | 92 210.00 | 489 174.00 | | 92 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 872.00 | 250 357.00 | | 273 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 875.00 | 1 530 994.00 | | 1 495 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 431.00 | 1 644 578.00 | | 2 095 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 405 088.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 937 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 937 139.00 | |
FM Production stockée | | | 78 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 658.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 496.00 | 6 952.00 | | 4 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221.00 | 1 546.00 | | 3 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | 5 406.00 | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 797.00 | -17 416.00 | | -20 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 138.00 | 632 423.00 | | 3 354 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 166.00 | 1 209 564.00 | | 2 848 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 972.00 | -577 141.00 | | 505 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 295.00 | | 68 898.00 | 557 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843.00 | 20 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 663.00 | 620 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 820.00 | 29 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 383.00 | | 65 925.00 | 505 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 906.00 | | 2 972.00 | 30 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 013.00 | 104 658.00 | 4 820.00 | 166 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 890.00 | 99 001.00 | | 145 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 123.00 | 5 657.00 | 4 820.00 | 20 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 873.00 | 99 873.00 | | 99 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 210.00 | 92 210.00 | | 92 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 872.00 | 273 872.00 | | 273 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
UX Autres créances clients | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 358.00 | 135 659.00 | 484 699.00 | 620 358.00 |
VI Groupe et associés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 481.00 | 437 481.00 | | 437 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 830.00 | 526 666.00 | 20 164.00 | 546 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 757.00 | 691 058.00 | 484 699.00 | 1 175 757.00 |