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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 663.00 | 24 370.00 | 9 293.00 | 33 663.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 778.00 | 24 370.00 | 199 408.00 | 223 778.00 |
060 Stock marchandises | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
072 Créances – Autres | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
084 Disponibilités | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 961.00 | | 81 961.00 | 81 961.00 |
110 Total général Actif | 305 738.00 | 24 370.00 | 281 368.00 | 305 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 631.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 390.00 | 223 899.00 | | 108 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
230 Autres produits | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 333.00 | 226 842.00 | | 130 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 543.00 | 118 488.00 | | 71 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 846.00 | -1 320.00 | | -18 846.00 |
242 Autres charges externes. | 49 508.00 | 60 569.00 | | 49 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 1 840.00 | | 1 351.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 220.00 | 39 500.00 | | 33 220.00 |
252 Charges sociales | 2 468.00 | 3 716.00 | | 2 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 545.00 | 228 094.00 | | 144 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 213.00 | -1 252.00 | | -14 213.00 |
294 Charges financières | 1 943.00 | 2 688.00 | | 1 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 685.00 | | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 840.00 | -3 940.00 | | -16 840.00 |