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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 713.00 | 64 316.00 | 12 397.00 | 76 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
AP Constructions | 220 855.00 | 148 505.00 | 72 350.00 | 220 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 204 479.00 | 2 461 358.00 | 5 743 121.00 | 8 204 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 968.00 | 968 591.00 | 648 377.00 | 1 616 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 747 400.00 | | 747 400.00 | 747 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 895 355.00 | 3 642 769.00 | 7 252 585.00 | 10 895 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 236.00 | | 518 236.00 | 518 236.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 90 461.00 | | 90 461.00 | 90 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 003 516.00 | 3 197 187.00 | 21 806 329.00 | 25 003 516.00 |
BZ Autres créances | 1 801 948.00 | | 1 801 948.00 | 1 801 948.00 |
CF Disponibilités | 663 448.00 | | 663 448.00 | 663 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 084 879.00 | 3 197 187.00 | 24 887 692.00 | 28 084 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 980 233.00 | 6 839 956.00 | 32 140 277.00 | 38 980 233.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 722 217.00 | 2 722 217.00 | | 2 722 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380 314.00 | 3 380 314.00 | | 3 380 314.00 |
DG Autres réserves | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
DH Report à nouveau | -78 646.00 | -1.00 | | -78 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 529 343.00 | -78 645.00 | | -1 529 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 522 966.00 | 6 052 308.00 | | 4 522 966.00 |
DP Provisions pour risques | 99 213.00 | 102 618.00 | | 99 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 428.00 | 488 819.00 | | 501 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 641.00 | 591 438.00 | | 600 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907 750.00 | | | 2 907 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 574 247.00 | 3 186 430.00 | | 2 574 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 705 295.00 | 11 878 544.00 | | 10 705 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445 517.00 | 1 857 854.00 | | 2 445 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
EA Autres dettes | 8 170 077.00 | 7 468 434.00 | | 8 170 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 253.00 | 100 304.00 | | 136 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 016 670.00 | 24 491 566.00 | | 27 016 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 140 277.00 | 31 135 312.00 | | 32 140 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 821 458.00 | | 44 821 458.00 | 44 821 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 821 458.00 | | 44 821 458.00 | 44 821 458.00 |
FM Production stockée | | | -125 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 725 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 188 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 518 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 669 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 395 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 263 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 556 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 368 321.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 346 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 419.00 | | | 340 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 419.00 | | | 340 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 419.00 | | | 340 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 707.00 | | | 369 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 288.00 | | | -29 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 267.00 | | | 153 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 552 258.00 | | | 47 552 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 081 600.00 | 78 645.00 | | 49 081 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 529 343.00 | -78 645.00 | | -1 529 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 957 000.00 | 785 000.00 | 100 000.00 | 2 957 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 20 000.00 | | 44 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913 000.00 | 765 000.00 | 100 000.00 | 2 913 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 489 000.00 | 293 000.00 | 341 000.00 | 489 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | 159 000.00 | 102 000.00 | 102 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 118 000.00 | 79 000.00 | | 3 118 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 607 000.00 | 372 000.00 | 341 000.00 | 3 607 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709 000.00 | 531 000.00 | 443 000.00 | 3 709 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 000.00 | 102 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 341 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 705 000.00 | 10 705 000.00 | | 10 705 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 446 000.00 | 2 446 000.00 | | 2 446 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 170 000.00 | 8 170 000.00 | | 8 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 004 000.00 | 25 004 000.00 | | 25 004 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 908 000.00 | 2 908 000.00 | | 2 908 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 806 000.00 | 26 806 000.00 | | 26 806 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 306 000.00 | 24 306 000.00 | | 24 306 000.00 |