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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 092.00 | | 65 092.00 | 65 092.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 128.00 | 30 532.00 | 2 596.00 | 33 128.00 |
040 Immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 058.00 | 43 061.00 | 68 997.00 | 112 058.00 |
060 Stock marchandises | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
072 Créances – Autres | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
084 Disponibilités | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
110 Total général Actif | 155 511.00 | 43 061.00 | 112 450.00 | 155 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 623.00 | | | 141 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
252 Charges sociales | 161.00 | | | 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
262 Autres charges | 344.00 | | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 335.00 | | | 135 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
294 Charges financières | 621.00 | | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 712.00 | | | 110 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 537.00 | | | 5 537.00 |