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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 692.00 | 7 836.00 | 5 857.00 | 13 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 630.00 | 84 817.00 | 72 813.00 | 157 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 322.00 | 92 653.00 | 78 670.00 | 171 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 037.00 | | 301 037.00 | 301 037.00 |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 220 427.00 | | 220 427.00 | 220 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 009.00 | | 526 009.00 | 526 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 331.00 | 92 653.00 | 604 679.00 | 697 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 254 032.00 | 151 482.00 | | 254 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 208.00 | 102 550.00 | | 94 208.00 |
DL TOTAL (I) | 349 340.00 | 255 132.00 | | 349 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 820.00 | 2 206.00 | | 37 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 286.00 | 211 166.00 | | 198 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 233.00 | 30 903.00 | | 19 233.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 339.00 | 279 275.00 | | 255 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 679.00 | 534 407.00 | | 604 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 874.00 | 38 062.00 | 5 283.00 | 59 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 874.00 | 38 062.00 | 5 283.00 | 59 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 286.00 | 198 286.00 | | 198 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 582.00 | 305 582.00 | | 305 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 582.00 | 305 582.00 | | 305 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 339.00 | 255 339.00 | | 255 339.00 |