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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 603.00 | 2 396.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 255.00 | 2 178.00 | 2 077.00 | 4 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 858.00 | 9 781.00 | 5 076.00 | 14 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CF Disponibilités | 414 590.00 | | 414 590.00 | 414 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 693.00 | | 455 693.00 | 455 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 552.00 | 9 781.00 | 460 770.00 | 470 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 606.00 | 86 309.00 | | 120 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 864.00 | 34 297.00 | | 29 864.00 |
DL TOTAL (I) | 161 471.00 | 131 606.00 | | 161 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 261.00 | 16 045.00 | | 10 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 094.00 | 15 247.00 | | 10 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 191.00 | 58 958.00 | | 47 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 662.00 | 37 799.00 | | 42 662.00 |
EA Autres dettes | | 9 135.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 089.00 | 18 997.00 | | 189 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 299.00 | 156 182.00 | | 299 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 770.00 | 287 789.00 | | 460 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 879.00 | 145 921.00 | | 294 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 751.00 | | 2 108.00 | 12 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648.00 | | 1 608.00 | 2 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 500.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 210.00 | 2 572.00 | | 7 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | 1 429.00 | | 6 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 1 143.00 | | 1 036.00 |