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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 266.00 | 12 722.00 | 11 544.00 | 24 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 129.00 | 16 809.00 | 33 320.00 | 50 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 862.00 | 30 521.00 | 71 341.00 | 101 862.00 |
BT Marchandises | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CF Disponibilités | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 964.00 | 30 521.00 | 122 443.00 | 152 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
DH Report à nouveau | | -13 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 255.00 | 23 694.00 | | -3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 7 548.00 | 10 802.00 | | 7 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 085.00 | 58 245.00 | | 47 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 512.00 | 28 694.00 | | 14 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 035.00 | 9 304.00 | | 21 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 263.00 | 8 627.00 | | 32 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 895.00 | 104 870.00 | | 114 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 443.00 | 115 673.00 | | 122 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 516 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 617.00 | 291 987.00 | | 517 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 871.00 | 268 294.00 | | 520 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 255.00 | 23 694.00 | | -3 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 772.00 | | 5 090.00 | 96 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 305.00 | | 5 090.00 | 69 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 647.00 | 10 875.00 | | 19 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 657.00 | 10 875.00 | | 18 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 085.00 | 11 459.00 | 35 626.00 | 47 085.00 |
VI Groupe et associés | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 063.00 | 4 586.00 | 1 477.00 | 6 063.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 895.00 | 79 269.00 | 35 626.00 | 114 895.00 |