| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 375.00 | 142 587.00 | 13 788.00 | 156 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 570.00 | 5 162.00 | 408.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 945.00 | 147 750.00 | 14 195.00 | 161 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 401.00 | | 67 401.00 | 67 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 346.00 | 147 750.00 | 81 596.00 | 229 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | -47 219.00 | -58 555.00 | | -47 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 229.00 | 11 336.00 | | -12 229.00 |
DL TOTAL (I) | 53 802.00 | 66 031.00 | | 53 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473.00 | 11 185.00 | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 143.00 | | 6 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 419.00 | 23 647.00 | | 18 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 794.00 | 40 975.00 | | 27 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 596.00 | 107 006.00 | | 81 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 085.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 314.00 | -6 229.00 | | -20 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 406.00 | 138 587.00 | | 161 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 635.00 | 127 251.00 | | 173 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 229.00 | 11 336.00 | | -12 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 157.00 | | 13 788.00 | 148 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 587.00 | | 13 788.00 | 142 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 321.00 | 21 428.00 | | 126 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 273.00 | 20 314.00 | | 122 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 048.00 | 1 114.00 | | 4 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VW T.V.A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |