| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 777.00 | 2 793.00 | 2 984.00 | 5 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 289.00 | 5 568.00 | 11 721.00 | 17 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 479.00 | 8 361.00 | 27 119.00 | 35 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BT Marchandises | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 158.00 | 2 018.00 | 19 140.00 | 21 158.00 |
BZ Autres créances | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
CF Disponibilités | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 236.00 | 2 018.00 | 136 218.00 | 138 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 716.00 | 10 379.00 | 163 336.00 | 173 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
DL TOTAL (I) | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
EA Autres dettes | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 464.00 | | | 124 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 336.00 | | | 163 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 213.00 | | | 97 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 829.00 | | 283 829.00 | 283 829.00 |
FG Production vendue services | 241 040.00 | | 241 040.00 | 241 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 868.00 | | 524 868.00 | 524 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 383.00 | | | 530 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 389.00 | | | 521 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014.00 | 4 346.00 | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | 4 346.00 | | 4 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 663.00 | 3 850.00 | 4 813.00 | 8 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 390.00 | 49 976.00 | 12 413.00 | 62 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 464.00 | 119 651.00 | 4 813.00 | 124 464.00 |