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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 030.00 | 80 030.00 | | 80 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 445.00 | 12 815.00 | 25 630.00 | 38 445.00 |
040 Immobilisations financières | 901 180.00 | 94 204.00 | 806 976.00 | 901 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 019 655.00 | 187 049.00 | 832 606.00 | 1 019 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
072 Créances – Autres | 2 165 157.00 | | 2 165 157.00 | 2 165 157.00 |
084 Disponibilités | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 219 391.00 | | 2 219 391.00 | 2 219 391.00 |
110 Total général Actif | 3 239 046.00 | 187 049.00 | 3 051 997.00 | 3 239 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 422 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 884 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 869 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 866.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 167 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 051 997.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 995 737.00 | | | 995 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |