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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 373.00 | 7 080.00 | 11 292.00 | 18 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 373.00 | 7 080.00 | 11 292.00 | 18 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
060 Stock marchandises | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
110 Total général Actif | 31 182.00 | 7 080.00 | 24 101.00 | 31 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 906.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 033.00 | 118 113.00 | | 139 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 000.00 | | |
230 Autres produits | 492.00 | | | 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 526.00 | 125 114.00 | | 139 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 160.00 | 59 547.00 | | 68 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -898.00 | 837.00 | | -898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74.00 | 391.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 51 574.00 | 44 477.00 | | 51 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | 2 319.00 | | 3 990.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 700.00 | 8 000.00 | | 11 700.00 |
252 Charges sociales | 6 680.00 | 4 182.00 | | 6 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 508.00 | 2 260.00 | | 2 508.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 797.00 | 122 018.00 | | 143 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 271.00 | 3 095.00 | | -4 271.00 |
294 Charges financières | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 400.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 666.00 | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 719.00 | 2 026.00 | | -4 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 926.00 | | | 14 926.00 |