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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 088.00 | 99 108.00 | 102 979.00 | 202 088.00 |
040 Immobilisations financières | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 519.00 | 109 108.00 | 121 411.00 | 230 519.00 |
060 Stock marchandises | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
072 Créances – Autres | 68 271.00 | | 68 271.00 | 68 271.00 |
084 Disponibilités | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 548.00 | | 151 548.00 | 151 548.00 |
110 Total général Actif | 382 068.00 | 109 108.00 | 272 959.00 | 382 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 091.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 427 376.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 528 894.00 | | | 528 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 884.00 | 30 973.00 | | 44 884.00 |
230 Autres produits | 719.00 | 3 624.00 | | 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 497.00 | 461 973.00 | | 574 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 485.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 233.00 | 132 145.00 | | 164 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 104 039.00 | 82 349.00 | | 104 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 035.00 | 11 033.00 | | 11 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 400.00 | 132 701.00 | | 162 400.00 |
252 Charges sociales | 17 725.00 | 14 286.00 | | 17 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 548.00 | 25 505.00 | | 29 548.00 |
262 Autres charges | 41 906.00 | 40 683.00 | | 41 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 837.00 | 439 186.00 | | 530 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 660.00 | 22 787.00 | | 43 660.00 |
280 Produits financiers | 916.00 | 737.00 | | 916.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 351.00 | | |
294 Charges financières | 4 130.00 | 4 392.00 | | 4 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 386.00 | 1 356.00 | | 5 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 832.00 | | 1 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 418.00 | 27 295.00 | | 33 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 578.00 | | | 217 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 205.00 | | | 25 205.00 |