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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 405.00 | 1 607.00 | 7 798.00 | 9 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 214.00 | 1 607.00 | 8 607.00 | 10 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 002.00 | | 178 002.00 | 178 002.00 |
BZ Autres créances | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
CF Disponibilités | 218 994.00 | | 218 994.00 | 218 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 107.00 | | 452 107.00 | 452 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 321.00 | 1 607.00 | 460 714.00 | 462 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 903.00 | 31 771.00 | | 49 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 711.00 | 48 132.00 | | 73 711.00 |
DL TOTAL (I) | 129 113.00 | 85 403.00 | | 129 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 024.00 | 99 703.00 | | 100 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 761.00 | 30 064.00 | | 167 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 832.00 | 52 793.00 | | 54 832.00 |
EA Autres dettes | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 601.00 | 182 559.00 | | 331 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 714.00 | 267 962.00 | | 460 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 268.00 | 474 385.00 | | 243 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272.00 | | 9 013.00 | 1 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 10 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | | 8 343.00 | 1 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 669.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420.00 | 1 187.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 1 187.00 | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 761.00 | 167 761.00 | | 167 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
UX Autres créances clients | 178 002.00 | 178 002.00 | | 178 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 024.00 | 11 691.00 | 80 000.00 | 100 024.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 923.00 | 233 114.00 | 809.00 | 233 923.00 |
VW T.V.A. | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 601.00 | 243 268.00 | 80 000.00 | 331 601.00 |