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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 322.00 | 5 264.00 | 12 058.00 | 17 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 322.00 | 5 264.00 | 202 058.00 | 207 322.00 |
060 Stock marchandises | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
072 Créances – Autres | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
084 Disponibilités | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
110 Total général Actif | 254 281.00 | 5 264.00 | 249 017.00 | 254 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 531.00 | 102 942.00 | | 164 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 544.00 | 102 942.00 | | 164 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 523.00 | 100 104.00 | | 109 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 482.00 | -24 561.00 | | -21 482.00 |
242 Autres charges externes. | 37 388.00 | 25 593.00 | | 37 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | 187.00 | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 317.00 | 18 973.00 | | 30 317.00 |
252 Charges sociales | 2 457.00 | 649.00 | | 2 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 289.00 | 1 975.00 | | 3 289.00 |
262 Autres charges | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 649.00 | 122 920.00 | | 164 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105.00 | -19 977.00 | | -105.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 796.00 | 2 560.00 | | 2 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 010.00 | -22 538.00 | | -27 010.00 |