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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 095.00 | 5 000.00 | 21 095.00 | 26 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 10 445.00 | -10 445.00 | |
AP Constructions | 350 843.00 | 82 362.00 | 268 481.00 | 350 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 749.00 | 64 908.00 | 105 840.00 | 170 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 562.00 | 20 122.00 | 13 440.00 | 33 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 399.00 | 182 838.00 | 413 561.00 | 596 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BT Marchandises | 216 835.00 | | 216 835.00 | 216 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CF Disponibilités | 2 566 862.00 | | 2 566 862.00 | 2 566 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 460.00 | | 2 814 460.00 | 2 814 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 860.00 | 182 838.00 | 3 228 022.00 | 3 410 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 188 768.00 | | | 3 188 768.00 |
DH Report à nouveau | -500 952.00 | | | -500 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 434.00 | | | -145 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 381.00 | | | 2 542 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 316.00 | | | 320 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 567.00 | | | 285 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 640.00 | | | 685 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 022.00 | | | 3 228 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 392.00 | | | 410 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 750.00 | | 3 090 417.00 | 594 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 088 768.00 | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 088 768.00 | 596 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 505.00 | | 1 649.00 | 553 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | 3 088 768.00 | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 156.00 | 64 682.00 | | 118 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 863.00 | 5 582.00 | | 9 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 293.00 | 59 099.00 | | 108 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 517.00 | 61 517.00 | | 61 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 316.00 | 45 068.00 | 181 703.00 | 320 316.00 |
VI Groupe et associés | 285 567.00 | 285 567.00 | | 285 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 724.00 | 28 574.00 | 15 150.00 | 43 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 640.00 | 410 392.00 | 181 703.00 | 685 640.00 |