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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 203.00 | 21 787.00 | 24 416.00 | 46 203.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 866.00 | 21 787.00 | 42 079.00 | 63 866.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
084 Disponibilités | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
110 Total général Actif | 92 056.00 | 21 787.00 | 70 269.00 | 92 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 557.00 | | | 84 557.00 |
224 Production immobilisée | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
230 Autres produits | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 712.00 | | | 139 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
252 Charges sociales | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 113.00 | | | 139 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 599.00 | | | 599.00 |
294 Charges financières | 577.00 | | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | -340.00 | | | -340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 991.00 | | | 3 991.00 |