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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 146.00 | | 375 146.00 | 375 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BZ Autres créances | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CF Disponibilités | 1 166 206.00 | | 1 166 206.00 | 1 166 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 984.00 | | 1 206 984.00 | 1 206 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 130.00 | | 1 582 130.00 | 1 582 130.00 |
CU Autres participations | 375 146.00 | | 375 146.00 | 375 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 600.00 | 376 600.00 | | 376 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 660.00 | 36 538.00 | | 37 660.00 |
DG Autres réserves | 1 028 937.00 | 694 214.00 | | 1 028 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 776.00 | 335 845.00 | | 126 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 973.00 | 1 443 197.00 | | 1 569 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | 6 280.00 | | 7 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057.00 | 5 390.00 | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 156.00 | 14 362.00 | | 12 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 130.00 | 1 457 559.00 | | 1 582 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 156.00 | 14 362.00 | | 12 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 31 362.00 | | 5 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 484.00 | 376 487.00 | | 138 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 707.00 | 40 641.00 | | 11 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 776.00 | 335 845.00 | | 126 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 146.00 | | | 375 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 146.00 | | | 375 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UX Autres créances clients | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |