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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 718 751.00 | | 718 751.00 | 718 751.00 |
BZ Autres créances | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
CF Disponibilités | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 984.00 | | 132 984.00 | 132 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 736.00 | | 851 736.00 | 851 736.00 |
CU Autres participations | 718 751.00 | | 718 751.00 | 718 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81 024.00 | | | 81 024.00 |
DH Report à nouveau | | -19 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 482.00 | 100 533.00 | | 52 482.00 |
DK Provisions réglementées | 23 750.00 | 15 128.00 | | 23 750.00 |
DL TOTAL (I) | 159 457.00 | 98 352.00 | | 159 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 092.00 | 720 411.00 | | 674 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 281.00 | 34 540.00 | | 10 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 126.00 | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 279.00 | 756 077.00 | | 692 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 736.00 | 854 429.00 | | 851 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 622.00 | -8 622.00 | | -8 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 243.00 | -5 237.00 | | -10 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 120 006.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 518.00 | 19 473.00 | | 12 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 482.00 | 100 533.00 | | 52 482.00 |