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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 044.00 | 1 391.00 | 1 653.00 | 3 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 805.00 | 30 033.00 | 91 772.00 | 121 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 618.00 | 54 568.00 | 198 050.00 | 252 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 795.00 | 85 992.00 | 295 803.00 | 381 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 930.00 | | 216 930.00 | 216 930.00 |
BZ Autres créances | 254 523.00 | | 254 523.00 | 254 523.00 |
CF Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 479.00 | | 479 479.00 | 479 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 273.00 | 85 992.00 | 775 281.00 | 861 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463.00 | | | 463.00 |
DG Autres réserves | 54 553.00 | | | 54 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 767.00 | | | -78 767.00 |
DL TOTAL (I) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 991.00 | | | 461 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 407.00 | | | 154 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 621.00 | | | 94 621.00 |
EA Autres dettes | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 033.00 | | | 769 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 281.00 | | | 775 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 663.00 | | | 493 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 994.00 | | | 523 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 300.00 | | | 517 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 515.00 | | | 56 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 216 930.00 | 216 930.00 | | 216 930.00 |
VB T. V. A. | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 991.00 | 186 622.00 | 239 522.00 | 461 991.00 |
VI Groupe et associés | 154 407.00 | 154 407.00 | | 154 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 676.00 | 191 676.00 | | 191 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 720.00 | 476 720.00 | | 476 720.00 |
VW T.V.A. | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 033.00 | 493 664.00 | 239 522.00 | 769 033.00 |