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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 176.00 | 4 847.00 | 5 329.00 | 10 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 176.00 | 4 847.00 | 5 329.00 | 10 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 143.00 | | 386 143.00 | 386 143.00 |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 508 377.00 | | 508 377.00 | 508 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 895 768.00 | | 895 768.00 | 895 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 944.00 | 4 847.00 | 901 097.00 | 905 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 195 222.00 | | | 195 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 102.00 | 195 322.00 | | -19 102.00 |
DL TOTAL (I) | 177 220.00 | 196 322.00 | | 177 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 042.00 | 701 198.00 | | 625 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 749.00 | 85 101.00 | | 6 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 086.00 | 324 713.00 | | 92 086.00 |
EA Autres dettes | | 52 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 878.00 | 1 163 512.00 | | 723 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 097.00 | 1 359 833.00 | | 901 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 878.00 | 1 163 512.00 | | 723 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | 2 569.00 | | 2 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 278.00 | 2 569.00 | | 2 278.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 376.00 | | 1 800.00 | 8 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278.00 | 2 569.00 | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | 2 569.00 | | 2 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 042.00 | 425 042.00 | | 425 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
UX Autres créances clients | 375 739.00 | 375 739.00 | | 375 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 391.00 | 387 391.00 | | 387 391.00 |
VW T.V.A. | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 878.00 | 723 878.00 | | 723 878.00 |