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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 120.00 | 2 310.00 | 3 810.00 | 6 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 454.00 | 17 571.00 | 32 883.00 | 50 454.00 |
040 Immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 984.00 | 19 881.00 | 101 103.00 | 120 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
084 Disponibilités | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
110 Total général Actif | 132 077.00 | 19 881.00 | 112 196.00 | 132 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 213.00 | | | 215 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 521.00 | | | 215 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -965.00 | | | -965.00 |
242 Autres charges externes. | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
252 Charges sociales | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 642.00 | | | 213 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 579.00 | | | 119 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |