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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 458.00 | | 529 458.00 | 529 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 893.00 | | 490 893.00 | 490 893.00 |
BZ Autres créances | 201 595.00 | | 201 595.00 | 201 595.00 |
CF Disponibilités | 487 726.00 | | 487 726.00 | 487 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 672.00 | | 1 709 672.00 | 1 709 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 672.00 | | 1 724 672.00 | 1 724 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DG Autres réserves | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
DH Report à nouveau | | -25 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 490.00 | 53 525.00 | | -1 490.00 |
DL TOTAL (I) | 526 961.00 | 128 451.00 | | 526 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 806.00 | 615 184.00 | | 766 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 790.00 | 122 218.00 | | 49 790.00 |
EA Autres dettes | 360 163.00 | 11 065.00 | | 360 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 758.00 | 748 467.00 | | 1 176 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 672.00 | 876 918.00 | | 1 724 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 758.00 | 748 467.00 | | 1 176 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611 088.00 | | | 611 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 088.00 | | | 611 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 088.00 | | | 611 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 088.00 | | | 611 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 366.00 | 66 885.00 | | 1 148 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 856.00 | 13 361.00 | | 1 149 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 490.00 | 53 524.00 | | -1 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 039.00 | | | 124 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 088.00 | | 15 000.00 | 611 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 088.00 | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 088.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 088.00 | | | 611 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 806.00 | 766 806.00 | | 766 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UX Autres créances clients | 490 893.00 | | | 490 893.00 |
VB T. V. A. | 141 322.00 | | | 141 322.00 |
VI Groupe et associés | 360 163.00 | 360 163.00 | | 360 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 488.00 | 692 488.00 | | 692 488.00 |
VW T.V.A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 758.00 | 1 176 758.00 | | 1 176 758.00 |