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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 178.00 | 2 509.00 | 47 669.00 | 50 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 178.00 | 2 509.00 | 447 669.00 | 450 178.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 022.00 | | 130 022.00 | 130 022.00 |
CF Disponibilités | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 513.00 | | 178 513.00 | 178 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 691.00 | 2 509.00 | 626 182.00 | 628 691.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DG Autres réserves | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 192.00 | 84 926.00 | | 89 192.00 |
DL TOTAL (I) | 574 618.00 | 485 426.00 | | 574 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 444.00 | | 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 152.00 | 3 560.00 | | 9 152.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 564.00 | 4 004.00 | | 51 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 182.00 | 489 430.00 | | 626 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 3 560.00 | | 5 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 837.00 | 203 195.00 | | 226 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 645.00 | 118 269.00 | | 137 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 192.00 | 84 926.00 | | 89 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 266.00 | 14 981.00 | 11 285.00 | 26 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 564.00 | 40 279.00 | 11 285.00 | 51 564.00 |