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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 307.00 | 63 830.00 | 35 477.00 | 99 307.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 532.00 | 63 930.00 | 86 602.00 | 150 532.00 |
060 Stock marchandises | 141 279.00 | | 141 279.00 | 141 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
072 Créances – Autres | 40 333.00 | | 40 333.00 | 40 333.00 |
084 Disponibilités | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 731.00 | | 275 731.00 | 275 731.00 |
110 Total général Actif | 426 263.00 | 63 930.00 | 362 333.00 | 426 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 577.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 249.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 799.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 633.00 | | | 147 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 972.00 | | | 167 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 804.00 | | | 123 804.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |