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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 218.00 | 11 487.00 | 26 732.00 | 38 218.00 |
AN Terrains | 63 799.00 | 1 092.00 | 62 707.00 | 63 799.00 |
AP Constructions | 946 586.00 | 62 157.00 | 884 430.00 | 946 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 953.00 | 9 644.00 | 765 309.00 | 774 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 362.00 | 15 989.00 | 392 372.00 | 408 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 769 915.00 | | 1 769 915.00 | 1 769 915.00 |
AX Avances et acomptes | 2 828 112.00 | | 2 828 112.00 | 2 828 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 833 913.00 | 100 368.00 | 6 733 545.00 | 6 833 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BZ Autres créances | 469 912.00 | | 469 912.00 | 469 912.00 |
CF Disponibilités | 1 670 903.00 | | 1 670 903.00 | 1 670 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 020.00 | | 2 290 020.00 | 2 290 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 123 933.00 | 100 368.00 | 9 023 565.00 | 9 123 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 748 278.00 | | | -1 748 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 521 539.00 | | | 521 539.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 4 873 261.00 | | | 4 873 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 946 267.00 | | | 2 946 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 669.00 | | | 1 010 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 606.00 | | | 184 606.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 304.00 | | | 4 150 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 565.00 | | | 9 023 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 264.00 | | | 1 326 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111 855.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 669.00 | 1 010 669.00 | | 1 010 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 368.00 | 193 368.00 | | 193 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 469 912.00 | 469 912.00 | | 469 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 946 267.00 | 122 228.00 | 1 101 506.00 | 2 946 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 847.00 | 473 878.00 | 3 969.00 | 477 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 304.00 | 1 326 264.00 | 1 101 506.00 | 4 150 304.00 |