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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AH Fonds commercial | 676 308.00 | | 676 308.00 | 676 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 914.00 | 3 394.00 | 25 520.00 | 28 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1 174 677.00 | -1 174 677.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 915 755.00 | 1 178 071.00 | 7 737 683.00 | 8 915 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 320.00 | 395 583.00 | 1 869 736.00 | 2 265 320.00 |
BZ Autres créances | 4 588 579.00 | | 4 588 579.00 | 4 588 579.00 |
CF Disponibilités | 2 992 385.00 | | 2 992 385.00 | 2 992 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 906 977.00 | 395 583.00 | 9 511 393.00 | 9 906 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 935 232.00 | 1 573 655.00 | 17 361 577.00 | 18 935 232.00 |
CU Autres participations | 8 200 180.00 | | 8 200 180.00 | 8 200 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 229 100.00 | | | 11 229 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 437 217.00 | | | -1 437 217.00 |
DK Provisions réglementées | 163 624.00 | | | 163 624.00 |
DL TOTAL (I) | 9 955 507.00 | | | 9 955 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 450 000.00 | | | 6 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 269.00 | | | 209 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 775.00 | | | 737 775.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 401 031.00 | | | 7 401 031.00 |
ED (V) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 361 577.00 | | | 17 361 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 042 091.00 | 260 808.00 | 2 302 899.00 | 2 042 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 091.00 | 260 808.00 | 2 302 899.00 | 2 042 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 175 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 245 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 624.00 | | | 163 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 424.00 | | | 191 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 424.00 | | | -191 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 943.00 | | | 2 481 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 161.00 | | | 3 919 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 437 217.00 | | | -1 437 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 915 755.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 210 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 915 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 210 531.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 394.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 174 677.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 163 624.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 395 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 570 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 733 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 269.00 | 209 269.00 | | 209 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 207.00 | 90 207.00 | | 90 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 618.00 | 263 618.00 | | 263 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 320.00 | 2 265 320.00 | | 2 265 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 143 769.00 | 143 769.00 | | 143 769.00 |
VC Groupe et associés | 4 442 809.00 | 4 442 809.00 | | 4 442 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 924 943.00 | 6 924 943.00 | | 6 924 943.00 |
VW T.V.A. | 365 872.00 | 365 872.00 | | 365 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 401 117.00 | 7 401 117.00 | | 7 401 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |