| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 937.00 | 1 371.00 | 14 566.00 | 15 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 614.00 | 1 371.00 | 39 243.00 | 40 614.00 |
BT Marchandises | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 226.00 | 1 371.00 | 55 855.00 | 57 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 957.00 | -15 957.00 | | -15 957.00 |
DL TOTAL (I) | -12 957.00 | -12 957.00 | | -12 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 614.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 677.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 917.00 | 546.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 954.00 | 9 001.00 | 33 952.00 | 42 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 067.00 | 4 390.00 | 2 677.00 | 7 067.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 313.00 | 33 361.00 | 33 952.00 | 67 313.00 |