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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550.00 | 5.00 | 544.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | 71.00 | 1 048.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 669.00 | 76.00 | 101 593.00 | 101 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BZ Autres créances | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CF Disponibilités | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 213.00 | 76.00 | 131 137.00 | 131 213.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 401.00 | | | 100 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
EA Autres dettes | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 838.00 | | | 127 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 137.00 | | | 131 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 669.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
UX Autres créances clients | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 401.00 | 14 837.00 | 61 727.00 | 100 401.00 |
VI Groupe et associés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 838.00 | 42 274.00 | 61 727.00 | 127 838.00 |