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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 840 571.00 | | 4 840 571.00 | 4 840 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 644 122.00 | | 30 644 122.00 | 30 644 122.00 |
CF Disponibilités | 242 484.00 | | 242 484.00 | 242 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 484.00 | | 242 484.00 | 242 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 886 606.00 | | 30 886 606.00 | 30 886 606.00 |
CU Autres participations | 25 778 600.00 | | 25 778 600.00 | 25 778 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 805 120.00 | | | 25 805 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 155 730.00 | | | 5 155 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 402.00 | | | -149 402.00 |
DL TOTAL (I) | 30 811 448.00 | | | 30 811 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 886 906.00 | | | 30 886 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 353.00 | | | 174 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 402.00 | | | -149 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 644 122.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 644 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 644 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 644 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 106.00 | 169 106.00 | | 169 106.00 |
UP Prêts | 4 840 571.00 | | 4 840 571.00 | 4 840 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 948.00 | 93 948.00 | | 93 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 959 769.00 | 94 248.00 | 4 865 522.00 | 4 959 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 406.00 | 169 106.00 | 300.00 | 169 406.00 |