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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 711.00 | 19 688.00 | 3 022.00 | 22 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 320.00 | 88 308.00 | 30 012.00 | 118 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 482.00 | 107 997.00 | 94 485.00 | 202 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 610.00 | 6 058.00 | 136 551.00 | 142 610.00 |
BZ Autres créances | 76 074.00 | | 76 074.00 | 76 074.00 |
CF Disponibilités | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 875.00 | 6 058.00 | 236 816.00 | 242 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 357.00 | 114 056.00 | 331 301.00 | 445 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 829.00 | 339.00 | | 829.00 |
DG Autres réserves | 28 419.00 | 39 700.00 | | 28 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 334.00 | 9 208.00 | | -46 334.00 |
DL TOTAL (I) | 14 440.00 | 80 775.00 | | 14 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 019.00 | 175 721.00 | | 184 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 336.00 | 5 263.00 | | 5 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 000.00 | 66 378.00 | | 64 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 260.00 | 82 556.00 | | 58 260.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | 774.00 | | 3 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625.00 | 2 707.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 861.00 | 333 401.00 | | 316 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 301.00 | 414 176.00 | | 331 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 569.00 | 263 483.00 | | 169 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 947.00 | 14 063.00 | 16 012.00 | 109 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 947.00 | 14 063.00 | 16 012.00 | 109 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 356.00 | 6 059.00 | 356.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | 6 059.00 | 356.00 | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | 6 059.00 | 356.00 | 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 020.00 | 36 908.00 | 122 111.00 | 184 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 819.00 | 225 819.00 | | 225 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 819.00 | 225 819.00 | 4 000.00 | 229 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 525.00 | 164 413.00 | 122 111.00 | 311 525.00 |