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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 748.00 | 24 845.00 | 903.00 | 25 748.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 956.00 | 5 965.00 | 357 991.00 | 363 956.00 |
BZ Autres créances | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 820 977.00 | | 820 977.00 | 820 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 003.00 | 5 965.00 | 1 442 038.00 | 1 448 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 752.00 | 30 810.00 | 1 442 941.00 | 1 473 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 4 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 165 650.00 | 423 593.00 | | 165 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 042.00 | 52 057.00 | | 206 042.00 |
DL TOTAL (I) | 531 191.00 | 625 149.00 | | 531 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 019.00 | 400 261.00 | | 400 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 895.00 | 112 040.00 | | 285 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 834.00 | 66 594.00 | | 68 834.00 |
EA Autres dettes | 29 143.00 | 153 742.00 | | 29 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 750.00 | 732 637.00 | | 911 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 941.00 | 1 357 786.00 | | 1 442 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 480.00 | 1 449 777.00 | 1 683 257.00 | 233 480.00 |
FG Production vendue services | 493.00 | 122 322.00 | 122 815.00 | 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 973.00 | 1 572 099.00 | 1 806 072.00 | 233 973.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | 3 049.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 3 549.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 797.00 | -3 549.00 | | 4 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 323.00 | 13 361.00 | | 68 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 223.00 | 1 112 035.00 | | 1 816 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 182.00 | 1 059 979.00 | | 1 610 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 042.00 | 52 057.00 | | 206 042.00 |