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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 191 887.00 | 122 282.00 | 69 605.00 | 191 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 790.00 | 5 745.00 | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 678.00 | 134 644.00 | 119 035.00 | 253 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 160.00 | 257 716.00 | 242 444.00 | 500 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
BZ Autres créances | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 139 728.00 | | 139 728.00 | 139 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 976.00 | | 252 976.00 | 252 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 136.00 | 257 716.00 | 495 420.00 | 753 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 064.00 | 232 137.00 | | 294 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 304.00 | 61 927.00 | | 6 304.00 |
DL TOTAL (I) | 308 753.00 | 302 449.00 | | 308 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 524.00 | 75 641.00 | | 87 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 660.00 | 10 103.00 | | 15 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 085.00 | 64 890.00 | | 42 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 602.00 | 30 245.00 | | 37 602.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | 2 391.00 | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 667.00 | 183 270.00 | | 186 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 420.00 | 485 719.00 | | 495 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 584.00 | 133 563.00 | | 141 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 414.00 | 3 258.00 | | 9 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 995.00 | | 48 164.00 | 451 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 937.00 | | 48 164.00 | 403 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 932.00 | 46 784.00 | | 210 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 932.00 | 46 784.00 | | 210 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
UX Autres créances clients | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 817.00 | 19 493.00 | 18 324.00 | 37 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 707.00 | 22 948.00 | 26 759.00 | 49 707.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 007.00 | 125 924.00 | 45 083.00 | 171 007.00 |