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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 638.00 | 13 846.00 | 7 792.00 | 21 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 044.00 | 18 723.00 | 72 321.00 | 91 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 369.00 | | 339 369.00 | 339 369.00 |
BZ Autres créances | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 749.00 | | 61 749.00 | 61 749.00 |
CF Disponibilités | 660 969.00 | | 660 969.00 | 660 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 279.00 | | 1 110 279.00 | 1 110 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 323.00 | 18 723.00 | 1 182 600.00 | 1 201 323.00 |
CU Autres participations | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 387 482.00 | | | 387 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
DL TOTAL (I) | 431 666.00 | | | 431 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 460.00 | | | 167 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 694.00 | | | 82 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 933.00 | | | 750 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 600.00 | | | 1 182 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 933.00 | | | 250 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 162 891.00 | | 2 162 891.00 | 2 162 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 891.00 | | 2 162 891.00 | 2 162 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 174.00 | | | 86 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 081.00 | | | 2 263 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 367.00 | | | 2 227 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 857.00 | | 3 186.00 | 89 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 91 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 26 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 329.00 | | 3 186.00 | 25 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 531.00 | 5 191.00 | | 13 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 531.00 | 5 191.00 | | 13 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 460.00 | 167 460.00 | | 167 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 339 369.00 | 339 369.00 | | 339 369.00 |
VB T. V. A. | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 850.00 | 387 559.00 | 6 290.00 | 393 850.00 |
VW T.V.A. | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 933.00 | 250 933.00 | | 750 933.00 |