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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 508.00 | 132 713.00 | 5 795.00 | 138 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 457.00 | 322 749.00 | 216 708.00 | 539 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 135.00 | 465 099.00 | 257 036.00 | 722 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 394.00 | | 46 394.00 | 46 394.00 |
BZ Autres créances | 173 799.00 | | 173 799.00 | 173 799.00 |
CF Disponibilités | 190 372.00 | | 190 372.00 | 190 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 872.00 | | 429 872.00 | 429 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 007.00 | 465 099.00 | 686 909.00 | 1 152 007.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | | | 144.00 |
DH Report à nouveau | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 243.00 | | | 293 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
EA Autres dettes | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 717.00 | | | 616 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 909.00 | | | 686 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 717.00 | | | 366 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 445.00 | | 172 445.00 | 172 445.00 |
FG Production vendue services | 354 949.00 | | 354 949.00 | 354 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 394.00 | | 527 394.00 | 527 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 966.00 | |
GE Autres charges | | | 31 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 673.00 | | | 77 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 962.00 | | | 163 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 197.00 | | | 164 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 555.00 | | | 157 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 044.00 | | | 786 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 227.00 | | | 782 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 453.00 | | 124 682.00 | 597 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 283.00 | | 124 682.00 | 553 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 235.00 | 34 864.00 | | 430 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 598.00 | 34 864.00 | | 420 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 962.00 | 38 966.00 | 163 962.00 | 163 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 962.00 | 38 966.00 | 163 962.00 | 163 962.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 966.00 | 163 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 243.00 | 293 243.00 | | 293 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
VB T. V. A. | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
VC Groupe et associés | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 880.00 | 235 811.00 | 2 069.00 | 237 880.00 |
VW T.V.A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 717.00 | 366 717.00 | 250 000.00 | 616 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 119.00 | | | 106 119.00 |
ST Autres comptes | 190 489.00 | | | 190 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 099.00 | | | 354 099.00 |