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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AN Terrains | 80 111.00 | | 80 111.00 | 80 111.00 |
AP Constructions | 781 615.00 | 269 828.00 | 511 787.00 | 781 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 608.00 | 234 307.00 | 25 301.00 | 259 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 782.00 | 161 310.00 | 58 472.00 | 219 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 688.00 | 668 577.00 | 904 111.00 | 1 572 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BZ Autres créances | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 565.00 | 6 286.00 | 85 280.00 | 91 565.00 |
CF Disponibilités | 470 010.00 | | 470 010.00 | 470 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 563.00 | 6 286.00 | 582 278.00 | 588 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 251.00 | 674 863.00 | 1 486 388.00 | 2 161 251.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
DH Report à nouveau | 519 261.00 | 480 607.00 | | 519 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 013.00 | 48 653.00 | | 185 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 181.00 | | |
DL TOTAL (I) | 938 356.00 | 764 524.00 | | 938 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 500.00 | 445 690.00 | | 417 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 21 641.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 942.00 | 16 819.00 | | 37 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 867.00 | 42 137.00 | | 89 867.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 033.00 | 526 287.00 | | 548 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 388.00 | 1 290 810.00 | | 1 486 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 310.00 | 123 590.00 | | 170 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 255.00 | | 44 473.00 | 1 557 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 040.00 | 1 572 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 040.00 | 1 341 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 132.00 | | | 171 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 683.00 | | 44 473.00 | 1 325 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 847.00 | 121 770.00 | 29 040.00 | 575 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 715.00 | 121 770.00 | 29 040.00 | 572 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 500.00 | 40 357.00 | 218 837.00 | 417 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 010.00 | 6 570.00 | 440.00 | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 033.00 | 170 310.00 | 219 417.00 | 548 033.00 |