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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 300.00 | | 171 300.00 | 171 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 336.00 | 52 934.00 | 57 402.00 | 110 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 136.00 | 20 695.00 | 33 441.00 | 54 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 121.00 | 73 629.00 | 280 492.00 | 354 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 188 348.00 | | 188 348.00 | 188 348.00 |
CF Disponibilités | 235 431.00 | | 235 431.00 | 235 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 014.00 | | 424 014.00 | 424 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 135.00 | 73 629.00 | 704 508.00 | 778 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 259.00 | 278 223.00 | | 363 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 878.00 | 85 037.00 | | 92 878.00 |
DL TOTAL (I) | 464 937.00 | 372 059.00 | | 464 937.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 148 019.00 | 184 473.00 | | 148 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 361.00 | 49 083.00 | | 35 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | 13 333.00 | | 10 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 662.00 | 24 792.00 | | 45 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 570.00 | 271 681.00 | | 239 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 506.00 | 643 740.00 | | 704 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 926.00 | 32 896.00 | 9 193.00 | 49 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 926.00 | 32 896.00 | 9 193.00 | 49 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 019.00 | 40 011.00 | 108 008.00 | 148 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 443.00 | 188 443.00 | | 188 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 492.00 | 188 443.00 | 3 049.00 | 191 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 570.00 | 131 562.00 | 108 008.00 | 239 570.00 |