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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 769.00 | 296.00 | 1 473.00 | 1 769.00 |
040 Immobilisations financières | 659 839.00 | | 659 839.00 | 659 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 661 608.00 | 296.00 | 661 312.00 | 661 608.00 |
072 Créances – Autres | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 178 023.00 | | 178 023.00 | 178 023.00 |
084 Disponibilités | 87 002.00 | | 87 002.00 | 87 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 192.00 | | 274 192.00 | 274 192.00 |
110 Total général Actif | 935 800.00 | 296.00 | 935 505.00 | 935 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 895 393.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 935 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
230 Autres produits | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 547.00 | | | 99 547.00 |
242 Autres charges externes. | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 621.00 | | | -5 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
252 Charges sociales | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 506.00 | | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 537.00 | | | 91 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
280 Produits financiers | 69 948.00 | | | 69 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 229.00 | | | 80 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 881.00 | | | 623 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 139.00 | | | 2 139.00 |