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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 103.00 | 4 929.00 | 1 173.00 | 6 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 085.00 | 24 911.00 | 1 173.00 | 26 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
072 Créances – Autres | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74 337.00 | 4 602.00 | 69 734.00 | 74 337.00 |
084 Disponibilités | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 077.00 | 4 602.00 | 112 475.00 | 117 077.00 |
110 Total général Actif | 143 162.00 | 29 514.00 | 113 648.00 | 143 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 328.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 253.00 | 20 125.00 | | 44 253.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 258.00 | 20 125.00 | | 44 258.00 |
242 Autres charges externes. | 17 690.00 | 16 694.00 | | 17 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 77.00 | | 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 002.00 | 1 268.00 | | 1 002.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 846.00 | 18 041.00 | | 18 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 411.00 | 2 085.00 | | 25 411.00 |
280 Produits financiers | 32 650.00 | 4 566.00 | | 32 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 9 995.00 | 20 978.00 | | 9 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 710.00 | | 4 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 630.00 | -15 038.00 | | 43 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |