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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 602.00 | 10 055.00 | 3 547.00 | 13 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 153.00 | 96 468.00 | 23 685.00 | 120 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 384.00 | 108 123.00 | 41 261.00 | 149 384.00 |
BT Marchandises | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 972.00 | | 205 972.00 | 205 972.00 |
BZ Autres créances | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CF Disponibilités | 203 954.00 | | 203 954.00 | 203 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 560.00 | | 437 560.00 | 437 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 944.00 | 108 123.00 | 478 821.00 | 586 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 140 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 4 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 3 286.00 | 37 985.00 | | 3 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 730.00 | 79 301.00 | | 84 730.00 |
DL TOTAL (I) | 332 016.00 | 261 286.00 | | 332 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 683.00 | 37 148.00 | | 19 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 206.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 962.00 | 30 819.00 | | 36 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 531.00 | 75 681.00 | | 82 531.00 |
EA Autres dettes | 7 525.00 | 8 598.00 | | 7 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 804.00 | 152 452.00 | | 146 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 821.00 | 413 738.00 | | 478 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 231.00 | 132 776.00 | | 138 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801 861.00 | | 801 861.00 | 801 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 861.00 | | 801 861.00 | 801 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 063.00 | 20 180.00 | | 3 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063.00 | 20 180.00 | | 3 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 850.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 13 378.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 189.00 | 6 802.00 | | 2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 373.00 | 23 326.00 | | 26 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 934.00 | 681 352.00 | | 806 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 203.00 | 602 050.00 | | 722 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 730.00 | 79 301.00 | | 84 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 909.00 | | 16 476.00 | 132 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 280.00 | | 16 476.00 | 117 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 281.00 | 10 842.00 | | 97 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 681.00 | 10 842.00 | | 95 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 159.00 | 90 159.00 | | 90 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 683.00 | 11 109.00 | 8 574.00 | 19 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 396.00 | 215 396.00 | | 215 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 205.00 | 226 867.00 | 1 338.00 | 228 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 804.00 | 138 231.00 | 8 574.00 | 146 804.00 |