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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 34 840.00 | 15 332.00 | 19 508.00 | 34 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
072 Créances – Autres | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
084 Disponibilités | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
110 Total général Actif | 51 941.00 | 15 332.00 | 36 609.00 | 51 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 552.00 | 58 810.00 | | 12 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 552.00 | 60 314.00 | | 12 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 078.00 | 14 282.00 | | 20 078.00 |
242 Autres charges externes. | 6 427.00 | 11 055.00 | | 6 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 875.00 | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 300.00 | 6 000.00 | | 6 300.00 |
252 Charges sociales | 1 907.00 | 902.00 | | 1 907.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 171.00 | 33 121.00 | | 36 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 619.00 | 27 193.00 | | -23 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 46.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 31.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 661.00 | 27 116.00 | | -23 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 394.00 | | | 5 394.00 |