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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 286.00 | 108 274.00 | 16 011.00 | 124 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 436 000.00 | 1 068 841.00 | 367 159.00 | 1 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 926.00 | 1 173 868.00 | 140 058.00 | 1 313 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 568 116.00 | 20 697 542.00 | 13 870 574.00 | 34 568 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 441.00 | 4 354.00 | 56 087.00 | 60 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 931 910.00 | 24 041 879.00 | 14 890 030.00 | 38 931 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 276.00 | 203 196.00 | 360 080.00 | 563 276.00 |
BZ Autres créances | 485 191.00 | | 485 191.00 | 485 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
CF Disponibilités | 8 100 205.00 | | 8 100 205.00 | 8 100 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 249 778.00 | 203 196.00 | 9 046 582.00 | 9 249 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 181 688.00 | 24 245 075.00 | 23 936 612.00 | 48 181 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
CU Autres participations | 1 417 000.00 | 989 000.00 | 428 000.00 | 1 417 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |
DG Autres réserves | 4 451 197.00 | 6 331 542.00 | | 4 451 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 013.00 | -1 880 346.00 | | -167 013.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 700.00 | 4 524 713.00 | | 4 357 700.00 |
DN Avances conditionnées | 13 635 828.00 | 14 394 219.00 | | 13 635 828.00 |
DO TOTAL (II) | 13 635 828.00 | 14 394 219.00 | | 13 635 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 638.00 | 74 645.00 | | 163 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 638.00 | 74 645.00 | | 163 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783 333.00 | 2 983 333.00 | | 2 783 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 775.00 | 1 652.00 | | 8 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 563.00 | 936 827.00 | | 2 382 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 670.00 | 394 867.00 | | 461 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | 6 030.00 | | 2 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 175.00 | 179 394.00 | | 140 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 779 446.00 | 4 502 103.00 | | 5 779 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 936 612.00 | 23 495 680.00 | | 23 936 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 113.00 | 3 718 770.00 | | 3 196 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 939 195.00 | | 3 939 195.00 | 3 939 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 195.00 | | 3 939 195.00 | 3 939 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 157 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 129 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 046.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 202.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 006.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 413 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 706.00 | 33 142.00 | | 7 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 706.00 | 33 142.00 | | 7 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 2 366.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 987.00 | 1 118.00 | | 3 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 273.00 | 3 484.00 | | 4 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 433.00 | 29 658.00 | | 3 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 826.00 | -237 453.00 | | -5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 686.00 | 2 635 199.00 | | 5 155 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 322 700.00 | 4 515 545.00 | | 5 322 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 013.00 | -1 880 346.00 | | -167 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 673.00 | | 103 300.00 | 9 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | 82 506.00 | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | | 20 599.00 | 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 204.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VB T. V. A. | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 537.00 | 77 537.00 | | 77 537.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 356.00 | 432 356.00 | | 432 356.00 |