| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 247.00 | 11 872.00 | 6 375.00 | 18 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 393.00 | 54 428.00 | 13 965.00 | 68 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 310.00 | 152 310.00 | | 152 310.00 |
AP Constructions | 8 059.00 | 4 191.00 | 3 868.00 | 8 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 937.00 | 59 898.00 | 38 039.00 | 97 937.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 737.00 | | 91 737.00 | 91 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 684.00 | 282 700.00 | 153 984.00 | 436 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 280 534.00 | 162 309.00 | 3 118 226.00 | 3 280 534.00 |
BZ Autres créances | 587 949.00 | | 587 949.00 | 587 949.00 |
CF Disponibilités | 4 695 133.00 | | 4 695 133.00 | 4 695 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 586 226.00 | 162 309.00 | 8 423 918.00 | 8 586 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 022 910.00 | 445 008.00 | 8 577 902.00 | 9 022 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 083 975.00 | -1 322 449.00 | | -1 083 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 580.00 | 238 474.00 | | 410 580.00 |
DL TOTAL (I) | -662 895.00 | -1 073 475.00 | | -662 895.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 985.00 | 9 091.00 | | 478 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 244 879.00 | 6 486 126.00 | | 7 244 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 157.00 | 934 425.00 | | 992 157.00 |
EA Autres dettes | 51 980.00 | 1 525 714.00 | | 51 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 796.00 | 846 702.00 | | 457 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 225 797.00 | 9 802 058.00 | | 9 225 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 577 902.00 | 8 728 583.00 | | 8 577 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 576 874.00 | | 11 576 874.00 | 11 576 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 576 874.00 | | 11 576 874.00 | 11 576 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 671 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 490 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 732.00 | |
GE Autres charges | | | 187 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 236 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 8 296.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 8 296.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 37 913.00 | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 688.00 | 758.00 | | 7 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 836.00 | 38 671.00 | | 23 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 711.00 | -30 375.00 | | -23 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 042.00 | -9 767.00 | | -4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 678 577.00 | 10 986 310.00 | | 11 678 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 267 997.00 | 10 747 836.00 | | 11 267 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 580.00 | 238 474.00 | | 410 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 057.00 | | 9 103.00 | 707 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 720.00 | 91 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 476.00 | 436 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 756.00 | 105 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 704.00 | | | 220 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 649.00 | | 9 103.00 | 181 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 457.00 | | | 286 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 170.00 | 53 597.00 | 77 068.00 | 306 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 789.00 | 6 082.00 | | 5 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 643.00 | 24 096.00 | | 182 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 737.00 | 23 419.00 | 77 068.00 | 117 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 181 360.00 | 24 732.00 | 43 784.00 | 181 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 360.00 | 24 732.00 | 43 784.00 | 181 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 360.00 | 39 732.00 | 43 784.00 | 181 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 732.00 | 43 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 244 879.00 | 7 244 879.00 | | 7 244 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 977.00 | 126 977.00 | | 126 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 607.00 | 117 607.00 | | 117 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 796.00 | 457 796.00 | | 457 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 737.00 | | | 91 737.00 |
UX Autres créances clients | 3 201 136.00 | | | 3 201 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 398.00 | | | 79 398.00 |
VB T. V. A. | 161 191.00 | | | 161 191.00 |
VC Groupe et associés | 224 439.00 | | | 224 439.00 |
VI Groupe et associés | 478 985.00 | 478 985.00 | | 478 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 731.00 | | | 191 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 982 831.00 | 3 891 094.00 | 91 737.00 | 3 982 831.00 |
VW T.V.A. | 740 556.00 | 740 556.00 | | 740 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 225 797.00 | 9 225 797.00 | | 9 225 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |